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2019年度杭州市城市建設投資集團有限公司審計業務招標公告  

來源:風控審計部  發布日期:2019-05-07

根據磨丁赌场集團2019年度內部審計工作總體安排和部署,計劃委托第三方審計中介機構對下屬企業開展專項審計。為了公平、公正、擇優選擇專業審計團體,擬采用公開招標的方式確定2019年度審計中介服務戰略合作單位,現對本項目跟蹤審計服務進行公開招標。

一、項目概況

序號

單位

審計類型

資金規模(億元)

審計期限

1

杭州市水務控股集團有限公司(以下簡稱水務)

經責審計

118

2016.10-2019.06

2

杭州市燃氣集團有限公司(以下簡稱燃氣)

經責審計

57.94

2016.10-2018.12

3

杭州市城市建設發展集團有限公司(以下簡稱發展)

經責審計

210.3

2016.10-2018.12

4

杭州市路橋集團股份有限公司(以下簡稱路橋)

經責審計

19.14

2016.01-2018.12

5

杭州市市政公用建設開發公司(以下簡稱市政公用)

經責審計

4.96

2017.05-2018.12

6

杭州市環境保護科學研究設計有限公司(以下簡稱環科設計)

經責審計

0.16

2016.03-2019.03

7

長睦地塊(發展)

做地專項審計

76

2005年至今

8

三墩北地塊(杭州市居住區發展中心有限公司,以下簡稱安居)

做地專項審計

66

2007年至今

9

發展

投資專項審計

144

2016.01-2018.12

備注:1、做地專項審計:

長睦地塊:長睦大型居住區啟動於2005年,目前由發展集團負責,東起學堂港、南至滬杭鐵路、西接繞城公路、北至上塘河,總用地麵積約4181畝, 資金收支規模約為76億元。

三墩北地塊:三墩北大型居住區啟動於2007年, 目前由安居房產公司負責,東至杭宣鐵路,南臨吉鴻路,西接繞城公路,北至餘杭界,總用地麵積約3746畝,資金收支規模約為66億元。

2、投資專項審計:

發展集團近三年對外投資項目21個,總投入金額約144億元。

 

二、委托審計內容

對我集團下屬單位主要負責人經濟責任審計和下屬企業做地專項審計與投資專項審計。

經濟責任審計內容:國有資產保值增值情況;貫徹執行法律法規和有關產業政策情況;企業經營活動和財務收支的真實、合法、效益情況;企業發展戰略、改製重組、產權轉讓、對外投資、融資、對外擔保、資產處置、大宗采購、建設項目和大額資金運作等的決策和執行情況;有關內部控製製度的建立和執行情況;遵守有關廉潔從業規定等其他情況。

做地專項審計內容:做地項目整體資金收支平衡情況;貫徹執行法律法規和有關做地政策情況;做地流程和財務收支的真實、合法、效益情況;做地管控程序規範情況,包括征遷、安置、基礎建設等方麵;有關內部控製製度的建立和執行情況;遵守有關廉潔從業規定等其他情況。

投資專項審計內容:20161月至201812月投資項目基本效益情況;貫徹執行法律法規和有關投資政策情況;投資活動和財務收支的真實、合法、效益情況;有關內部控製製度的建立和執行情況;投資項目和大額資金運作等的決策和執行情況;遵守有關廉潔從業規定等其他情況。

三、審計服務要求

1、必須嚴格按照與審計內容相關的法律、法規和部門規章製度進行審計。

2、在我集團要求的時間內完成審計工作。按有關規定和我集團要求進行審計後,對每一個審計項目提供規範的審計報告、問題底稿和風險清單。

3、應實事求是、客觀公正地在審計報告中反映審計的實際情況、發現存在的問題及其違反的政策法規。對審計中發現的違法、違紀、違規問題,應及時上報。

4、中選單位(包括其單位及其工作人員)要嚴格遵守審計紀律,遵從審計職業規範,對審計結果及其涉及的有關信息資料嚴格保密,不得向我集團指定人員和指定單位以外的任何單位和個人披露,否則,我集團有權按有關法規追究審計中介機構相關法律責任。

5、審計組在實施審計工作中,對審計項目涉及的被審計單位及其有關工作人員拖延、阻礙、刁難審計工作,不按照審計組的要求如實提供有關信息資料、如實解答審計人員的審計提問的,應及時向我集團風控審計部或指定主管人員報告,以便我集團及時協調、處理。

6、對審計人員要求:如我集團認為審計中介機構派出的審計人員不能勝任相關工作的,需無條件更換。若審計中介機構拒絕更換的,我集團有權無條件解除合同。

四、相關事項及要求

(一)審計中介機構的基本要求

1.單個項目派出的審計團隊成員應不少於5人,審計團隊成員年齡50周歲以上的不得超過1人(允許1人);

2.審計項目負責人必須具備注冊會計師資質;

3.本次招標附件中明確的審計項目,其中經責審計項目應在60個工作日內完成,投資專項審計項目應在60個工作日內完成,做地專項審計項目應在75個工作日內完成;

4.本次中介服務應指定固定的審計團隊,該審計團隊應參與現場審計及出具報告的全過程;

5、審計中介機構應在杭州市國資委係統財務審計中介機構準入名單(杭國資財〔2016197號)

(二)審計中介機構報價不得高於審計項目的最高限價。根據最高限價為基數,進行折扣率報價,最高限價為集團年度審計預算費用。審計報價應包含審計工作的組織準備、交通、食宿、辦公用品及設備等全部費用。

(三)本次招標,根據三個不同類型的審計項目進行三次招標,分別為經責審計中介招標(選擇三家審計中介機構)、做地專項審計中介招標(選擇兩家審計中介機構)、投資專項審計中介招標(選擇一家審計中介機構)。

(四)評標辦法:

1、綜合評估法,即綜合評定審計方案、審計價格、人員配備、工作效率、能力業績等最大限度地滿足我公司委托審計項目的實質性要求(具體評分標準詳見附件二)。

2、委托方不對未中選人就招標過程情況以及未能中選原因作任何解釋。

3、項目負責人(主審人員)須親自到場,向評委簡述審計思路,並接受現場提問。

(五)審計項目分配

1、經責審計項目,評標第一名可優先選擇(序號1-3)一個經責審計項目,評標第二名選擇剩餘兩個其中一個經責審計項目,評標第三名負責剩餘的一個經責審計項目。(詳見表格)

2、做地專項審計項目,評標第一名可優先選擇(序號4-5)一個做地審計項目,評標第二名負責剩餘的一個做地專項審計項目。

3、投資專項審計項目,評標第一名承接(序號6)發展集團投資專項審計項目。

序號

審計類型

審計對象

最高限價(萬元)

1

經責審計

發展、路橋

65.6

2

燃氣、市政公用

56.2

3

水務、環科設計

51.2

4

做地審計

長睦地塊

32

5

三墩北地塊

28

6

投資審計

發展

19

合計

252

 

(六)其他事項

1、若經責審計項目和做地專項審計項目報名單位少於4家,投資專項審計項目少於3家做流標處理。

2、若同一家中介機構同一個團隊(團隊成員一人重複即視為同一團隊)中兩個標的及以上的,該中介機構團隊隻能選取其中一個標的,剩餘標的按評分高低順序依次補上。

3、若出現綜合評分分值完全相同時,評標小組參考其他審計增值服務優劣進行排序,若仍然相同,由評標小組抽簽確定排序。

4、為保障審計獨立性,負責以上審計項目年報審計的中介機構不得參與經濟責任審計項目。

5、與招標人存在利害關係可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標,否則均按否決投標處理;單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關係的不同單位,不得同時參加本次投標,否則均按否決投標處理。

6、本次招標不接受聯合體投標。

五、本次招標公告在杭州市城市建設投資集團有限公司官網(http://www.xqd-edu.com/)上發布。

六、投標書的涵蓋內容及遞交時間

1、投標書的涵蓋內容

(1)參與投標的審計團隊資信能力,能夠充分體現審計中介機構在各方麵審計工作實力、業績的相關資料,如負責過杭州市磨丁赌场集團及其下屬全資控股公司相關審計的,提供佐證材料;。

(2)參與投標的審計團隊資信能力,對投標的審計項目製定切實可行高質量的審計方案。

(3)報價單;

(4)擬派出的審計負責人、審計團隊成員(不少於5人)的簡曆、相關證書及業績;

(5)可以提供的承諾項目等。

(6)其他根據評分標準細則中提到的資料。

(提供的所有內容請按照招標文件中目錄次序裝訂)

2、投標書遞交截止時間:2019年5月16日( 周四)16:00。

地點:仙林橋直街3號仙林大廈15樓1501室

聯係人:金工  聯係電話:0571-58581153 

3、投標書文件數:一式五份(一正四副),密封,並加蓋公章。

 

 

附件一:2019年集團審計費用最高限價明細表

附件二:評分標準細則

附件三:投標文件格式

 

 

杭州市城市建設投資集團有限公司

201957


2019年度杭州市城市建設投資集團有限公司審計業務招標文件.doc




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